当前位置： 山西用友-T+应收冲应收操作教程
发布时间：2017-09-16 08:48 浏览次数：次 作者：马倩倩
当企业要一个往来单位的应收款、预收款转到另外一个往来单位的时候，
或者在同一客户的不同部门、业务员、项目之间转移应收款、预收款。
就可以用此单据进行处理。
功能入口
往来现金→应收冲应收
往来现金工作台→应收冲应收
操作说明
新增
应收冲应收只能参照其他单据生成，不能手工新增，步骤如下：
选择转出结算客户、转入结算客户、冲销金额合计，如果启用了多币种，还需要选择币种。冲销金额合计也可以在第三步后填写。
选择要冲销的应付，可以选择期初应收、销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、收入单、零售结算单。
选完单据后，进行自动分摊或手工分摊。
常见问题
为什么在选单的时候找不到想找的单据？
以下情况都会导致找不到单据：
单据尚未审核
单据的往来单位已经停用
单据已经全部结算
有审核环节的时候，什么情况下应收冲应收不允许被弃审？
以下情况都会导致应收冲应收不允许弃审：
应收冲应收已经生成凭证
应收冲应收所在的期间已经进行期末处理
应收冲应收使用过的期初、销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、收入单、零售结算单一旦被汇兑随意调整单使用后，那么此应收冲应收不允许弃审。
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